Comment trader le Nikkei 225 ?

Vous vous intéressez à la Bourse japonaise ? Vous souhaitez savoir comment trader le Nikkei dans les meilleures conditions ?
Découvrez dans cet article tout ce que vous devez savoir sur l’indice phare japonais pour bien trader le Nikkei 225 en Bourse.
Le Trading vous expose à des risques de pertes supérieures aux dépôts. Cette activité ne convient qu’à une clientèle avisée ayant les moyens financiers de supporter un tel risque et capable de comprendre le fonctionnement des produits négociés.
Hautement spéculatives et particulièrement complexes, les transactions sur instruments de change (FOREX) et contrats sur différence (CFD) s’accompagnent d’un niveau de risque élevé en raison de l’effet de levier.
Publiés à des fins pédagogiques, les contenus de NewTrading.fr ne sont en aucun cas une offre de conseil en investissement ni une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers.
Nikkei 225 : composition et caractéristiques
Le Nikkei 225 est calculé depuis 1950 et constitue l’un des indices les plus populaires de la Bourse de Tokyo. Puisqu’il est composé de 225 actions du Prime Market de la Bourse de Tokyo, il représente l’économie japonaise. De plus, le Nikkei en Bourse sert aussi d’indice de référence pour de nombreux autres produits de la Bourse japonaise.
Composition
KYOWA KIRIN CO., LTD. | Produits pharmaceutiques |
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO., LTD. | Produits pharmaceutiques |
ASTELLAS PHARMA INC. | Produits pharmaceutiques |
SUMITOMO PHARMA CO., LTD. | Produits pharmaceutiques |
SHIONOGI & CO., LTD. | Produits pharmaceutiques |
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | Produits pharmaceutiques |
EISAI CO., LTD. | Produits pharmaceutiques |
DAIICHI SANKYO CO., LTD. | Produits pharmaceutiques |
OTSUKA HOLDINGS CO., LTD. | Produits pharmaceutiques |
MINEBEA MITSUMI INC. | Machines électriques |
HITACHI, LTD. | Machines électriques |
MITSUBISHI ELECTRIC CORP. | Machines électriques |
FUJI ELECTRIC CO., LTD. | Machines électriques |
YASKAWA ELECTRIC CORP. | Machines électriques |
NIDEC CORP. | Machines électriques |
OMRON CORP. | Machines électriques |
GS YUASA CORP. | Machines électriques |
NEC CORP. | Machines électriques |
FUJITSU LTD. | Machines électriques |
SEIKO EPSON CORP. | Machines électriques |
PANASONIC HOLDINGS CORP. | Machines électriques |
SHARP CORP. | Machines électriques |
SONY GROUP CORP. | Machines électriques |
TDK CORP. | Machines électriques |
ALPS ALPINE CO., LTD. | Machines électriques |
YOKOGAWA ELECTRIC CORP. | Machines électriques |
ADVANTEST CORP. | Machines électriques |
KEYENCE CORP. | Machines électriques |
DENSO CORP. | Machines électriques |
CASIO COMPUTER CO., LTD. | Machines électriques |
FANUC CORP. | Machines électriques |
KYOCERA CORP. | Machines électriques |
TAIYO YUDEN CO., LTD. | Machines électriques |
MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | Machines électriques |
SCREEN HOLDINGS CO., LTD. | Machines électriques |
CANON INC. | Machines électriques |
RICOH CO., LTD. | Machines électriques |
TOKYO ELECTRON LTD. | Machines électriques |
NISSAN MOTOR CO., LTD. | Automobiles et pièces automobiles |
ISUZU MOTORS LTD. | Automobiles et pièces automobiles |
TOYOTA MOTOR CORP. | Automobiles et pièces automobiles |
HINO MOTORS, LTD. | Automobiles et pièces automobiles |
MITSUBISHI MOTORS CORP. | Automobiles et pièces automobiles |
MAZDA MOTOR CORP. | Automobiles et pièces automobiles |
HONDA MOTOR CO., LTD. | Automobiles et pièces automobiles |
SUZUKI MOTOR CORP. | Automobiles et pièces automobiles |
SUBARU CORP. | Automobiles et pièces automobiles |
YAMAHA MOTOR CO., LTD. | Automobiles et pièces automobiles |
TERUMO CORP. | Instruments de précision |
KONICA MINOLTA, INC. | Instruments de précision |
NIKON CORP. | Instruments de précision |
OLYMPUS CORP. | Instruments de précision |
HOYA CORP. | Instruments de précision |
CITIZEN WATCH CO., LTD. | Instruments de précision |
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP. | Communications |
KDDI CORP. | Communications |
SOFTBANK CORP. | Communications |
NTT DATA CORP. | Communications |
SOFTBANK GROUP CORP. | Communications |
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP, INC. | Banque |
CONCORDIA FINANCIAL GROUP, LTD. | Banque |
AOZORA BANK, LTD. | Banque |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. | Banque |
RESONA HOLDINGS, INC. | Banque |
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC. | Banque |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | Banque |
THE CHIBA BANK, LTD. | Banque |
FUKUOKA FINANCIAL GROUP, INC. | Banque |
MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC. | Banque |
CREDIT SAISON CO., LTD. | Autres services financiers |
ORIX CORP. | Autres services financiers |
JAPAN EXCHANGE GROUP, INC. | Autres services financiers |
DAIWA SECURITIES GROUP INC. | Titres |
NOMURA HOLDINGS, INC. | Titres |
MATSUI SECURITIES CO., LTD. | Titres |
SOMPO HOLDINGS, INC. | Assurance |
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS, INC. | Assurance |
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS, INC. | Assurance |
TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. | Assurance |
T&D HOLDINGS, INC. | Assurance |
NISSUI CORP. | Pêche |
NISSHIN SEIFUN GROUP INC. | Alimentation |
MEIJI HOLDINGS CO., LTD. | Alimentation |
NH FOODS LTD. | Alimentation |
SAPPORO HOLDINGS LTD. | Alimentation |
ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. | Alimentation |
KIRIN HOLDINGS CO., LTD. | Alimentation |
TAKARA HOLDINGS INC. | Alimentation |
KIKKOMAN CORP. | Alimentation |
AJINOMOTO CO., INC. | Alimentation |
NICHIREI CORP. | Alimentation |
JAPAN TOBACCO INC. | Alimentation |
J.FRONT RETAILING CO., LTD. | Vente au détail |
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD. | Vente au détail |
SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD. | Vente au détail |
TAKASHIMAYA CO., LTD. | Vente au détail |
MARUI GROUP CO., LTD. | Vente au détail |
AEON CO., LTD. | Vente au détail |
FAST RETAILING CO., LTD. | Vente au détail |
M3, INC. | Services |
DENA CO., LTD. | Services |
NEXON CO., LTD. | Services |
DENTSU GROUP INC. | Services |
Z HOLDINGS CORP. | Services |
TREND MICRO INC. | Services |
CYBERAGENT, INC. | Services |
RAKUTEN GROUP, INC. | Services |
RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Services |
JAPAN POST HOLDINGS CO., LTD. | Services |
NINTENDO CO., LTD. | Services |
TOHO CO., LTD | Services |
SECOM CO., LTD. | Services |
KONAMI GROUP CORP. | Services |
INPEX CORP. | Exploitation minière |
TOYOBO CO., LTD. | Textile et habillement |
TEIJIN LTD. | Textile et habillement |
TORAY INDUSTRIES, INC. | Textile et habillement |
OJI HOLDINGS CORP. | Papier |
NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD. | Papier |
KURARAY CO., LTD. | Produits chimiques |
ASAHI KASEI CORP. | Produits chimiques |
RESONAC HOLDINGS CORP. | Produits chimiques |
SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. | Produits chimiques |
NISSAN CHEMICAL CORP. | Produits chimiques |
TOSOH CORP. | Produits chimiques |
TOKUYAMA CORP. | Produits chimiques |
DENKA CO., LTD. | Produits chimiques |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Produits chimiques |
MITSUI CHEMICALS, INC. | Produits chimiques |
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP. | Produits chimiques |
UBE CORP. | Produits chimiques |
KAO CORP. | Produits chimiques |
DIC CORP. | Produits chimiques |
FUJIFILM HOLDINGS CORP. | Produits chimiques |
SHISEIDO CO., LTD. | Produits chimiques |
NITTO DENKO CORP. | Produits chimiques |
IDEMITSU KOSAN CO., LTD. | Pétrole |
ENEOS HOLDINGS, INC. | Pétrole |
THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD. | Caoutchouc |
BRIDGESTONE CORP. | Caoutchouc |
AGC INC. | Verre et céramique |
NIPPON SHEET GLASS CO., LTD. | Verre et céramique |
NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD. | Verre et céramique |
SUMITOMO OSAKA CEMENT CO., LTD. | Verre et céramique |
TAIHEIYO CEMENT CORP. | Verre et céramique |
TOKAI CARBON CO., LTD. | Verre et céramique |
TOTO LTD. | Verre et céramique |
NGK INSULATORS, LTD. | Verre et céramique |
NIPPON STEEL CORP. | Acier |
KOBE STEEL, LTD. | Acier |
JFE HOLDINGS, INC. | Acier |
PACIFIC METALS CO., LTD. | Acier |
SUMCO CORP. | Métaux non ferreux |
NIPPON LIGHT METAL HOLDINGS CO., LTD. | Métaux non ferreux |
MITSUI MINING & SMELTING CO. | Métaux non ferreux |
TOHO ZINC CO., LTD. | Métaux non ferreux |
MITSUBISHI MATERIALS CORP. | Métaux non ferreux |
SUMITOMO METAL MINING CO., LTD. | Métaux non ferreux |
DOWA HOLDINGS CO., LTD. | Métaux non ferreux |
FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. | Métaux non ferreux |
SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD. | Métaux non ferreux |
FUJIKURA LTD. | Métaux non ferreux |
SOJITZ CORP. | Sociétés de Trading |
TOCHU CORP. | Sociétés de Trading |
MARUBENI CORP. | Sociétés de Trading |
TOYOTA TSUSHO CORP. | Sociétés de Trading |
MITSUI & CO., LTD. | Sociétés de Trading |
SUMITOMO CORP. | Sociétés de Trading |
MITSUBISHI CORP. | Sociétés de Trading |
COMSYS HOLDINGS CORP. | Construction |
TAISEI CORP. | Construction |
OBAYASHI CORP. | Construction |
SHIMIZU CORP. | Construction |
HASEKO CORP. | Construction |
KAJIMA CORP. | Construction |
DAIWA HOUSE IND. CO., LTD. | Construction |
SEKISUI HOUSE, LTD. | Construction |
JGC HOLDINGS CORP. | Construction |
THE JAPAN STEEL WORKS, LTD. | Machines |
OKUMA CORP. | Machines |
AMADA CO., LTD. | Machines |
SMC CORP. | Machines |
KOMATSU LTD. | Machines |
SUMITOMO HEAVY IND., LTD. | Machines |
HITACHI CONST. MACH. CO., LTD. | Machines |
KUBOTA CORP. | Machines |
EBARA CORP. | Machines |
DAIKIN INDUSTRIES, LTD. | Machines |
NSK LTD. | Machines |
NTN CORP. | Machines |
JTEKT CORP. | Machines |
HITACHI ZOSEN CORP. | Machines |
MITSUBISHI HEAVY IND., LTD. | Machines |
IHI CORP. | Machines |
MITSUI E&S HOLDINGS CO., LTD. | Construction navale |
KAWASAKI HEAVY IND., LTD. | Construction navale |
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC. | Autres industries manufacturières |
TOPPAN INC. | Autres industries manufacturières |
DAI NIPPON PRINTING CO., LTD. | Autres industries manufacturières |
YAMAHA CORP. | Autres industries manufacturières |
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP. | Immobilier |
MITSUI FUDOSAN CO., LTD. | Immobilier |
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD. | Immobilier |
TOKYO TATEMONO CO., LTD. | Immobilier |
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD. | Immobilier |
TOBU RAILWAY CO., LTD. | Train et bus |
TOKYU CORP. | Train et bus |
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. | Train et bus |
KEIO CORP. | Train et bus |
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. | Train et bus |
EAST JAPAN RAILWAY CO. | Train et bus |
WEST JAPAN RAILWAY CO. | Train et bus |
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO., LTD. | Train et bus |
YAMATO HOLDINGS CO., LTD. | Transport terrestre |
NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. | Transport terrestre |
NIPPON YUSEN K.K. | Transport maritime |
MITSUI O.S.K.LINES, LTD. | Transport maritime |
ANA HOLDINGS INC. | Transport aérien |
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD. | Transport maritime |
MITSUBISHI LOGISTICS CORP. | Entreposage |
TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY HOLDINGS, I | Énergie électrique |
CHUBU ELECTRIC POWER CO., INC. | Électricité |
THE KANSAI ELECTRIC POWER CO., INC. | Électricité |
TOKYO GAS CO., LTD. | Gaz |
OSAKA GAS CO., LTD. | Gaz |
*Ces informations sont valables au 10/02/2023. Consultez ce lien pour avoir les informations les plus à jour.
Voici le poids des différents secteurs d’activité à connaître lorsque vous tradez l’indice Nikkei en Bourse :
- secteur technologique avec 48,72% (59 actions),
- secteur des biens de consommation avec 22,83% (33 actions),
- secteur des matériaux avec 13,30% (56 actions),
- secteur des biens d’équipement avec 10,45% (36 actions),
- secteur financier avec 2,60% (21 actions) et
- secteur des transports et des services publics avec 2,10% (20 actions).
Voici le top 10 des composants du Nikkei 225 :
- Fast Retailing avec 9,83%,
- Tokyo Electron avec 5,66%,
- SoftBank Group avec 4,62%,
- Kddi Group avec 3,05%,
- Fanuc avec 2,87%,
- Daikin Industries avec 2,82%
- Shin-Etsu Chemical avec 2,39%,
- Advantest avec 2,31%,
- Terumo avec 1,89%, et
- TDK avec 1,73%.
Caractéristiques
La valeur de l’indice Nikkei 225 est calculée en temps réel toutes les 5 secondes et la composition du Nikkei 225 est revue deux fois dans l’année, en avril et en octobre.
Contrairement au DAX 40 par exemple, qui est calculé par capitalisation boursière, le Nikkei 225 est un indice pondéré par les prix, comme le populaire indice américain, le Dow Jones. Un indice boursier pondéré par les prix est un type d’indice boursier qui reflète la performance des entreprises incluses dans l’indice en fonction de leur prix.
Par exemple, dans un indice boursier pondéré par les prix, une entreprise avec un prix de clôture élevé aura une plus grande pondération dans l’indice que les autres entreprises, peu importe leur capitalisation boursière totale. Cela signifie que les mouvements de prix des entreprises les plus chères auront un impact plus important sur le rendement de l’indice.
Si vous souhaitez trader le Nikkei 225 et que vous êtes basé en France, alors les horaires de Bourse du Nikkei 225 sont de 00h00 à 02h30 (session du matin) et de 03h30 à 06h00 (session de l’après-midi). Attention, ces horaires sont indiqués en heure d’été.
Pourquoi trader le Nikkei 225 ?
Voici les principales raisons d’investir dans le Nikkei 225 :
- Profiter d’une exposition à l’ensemble du marché japonais grâce à un seul produit.
- S’exposer à l’une des économies les plus puissantes et les plus stables du monde.
- Trader un indice qui regroupe les actions les plus liquides du marché japonais.
- Investir dans un produit diversifié au niveau des secteurs d’activités.
- Trader le Nikkei 225 est possible sur de nombreuses plateformes de Trading, ce qui signifie qu’il est facilement disponible et qu’il est liquide.
- Bénéficier de plusieurs façons de trader le Nikkei 225.
Comment apprendre à trader le Nikkei 225 ?
La meilleure manière d’apprendre à trader le Nikkei 225 est au final de suivre une formation de Trading complète ! Cependant, nous allons couvrir plusieurs points importants à apprendre pour trader le Nikkei 225 dans les meilleures conditions.
La première chose à retenir est de faire des recherches approfondies sur le Nikkei 225 et sa composition pour bien comprendre les enjeux et les facteurs qui peuvent influencer sa valeur.
Parmi les facteurs les plus influents, il faudra notamment considérer la performance individuelle des sociétés qui composent l’indice et la santé de l’économie japonaise. Il sera donc important de suivre les publications de résultats d’entreprises japonaises et les publications économiques importantes comme le PIB, le taux de chômage, le sentiment des consommateurs, les ventes au détail ou encore l’inflation, parmi d’autres, ainsi que l’évolution de la politique monétaire de la Banque du Japon et celle du Yen japonais (JPY).
Ensuite, il faut aussi comprendre la puissance des émotions en Trading pour prendre en compte le sentiment des investisseurs et l’humeur des marchés dans votre stratégie, puisqu’ils peuvent influencer la tendance et dicter le mouvement de l’indice Nikkei 225. Vous devez aussi apprendre à contrôler vos émotions pour éviter qu’elles ne perturbent votre processus de Trading.
Enfin, vous devez déterminer quel type d’analyse des marchés, vous allez utiliser pour déterminer s’il faut acheter ou vendre le Nikkei 225. Parmi les plus populaires, vous retrouverez l’analyse technique et l’analyse fondamentale.
L’analyse technique se base purement sur l’évolution des prix, puisqu’elle considère que les prix reflètent toute l’information disponible à un moment donné et que l’histoire se répète. Ainsi, en analysant le passé, il est possible d’anticiper le futur. Les analystes techniques considèrent aussi que les prix évoluent toujours en tendance (haussière, baissière ou neutre). Pour s’aider dans leurs analyses, ils utilisent des indicateurs techniques et des outils de dessin comme des droites de tendance ou des canaux de prix.
L’analyse fondamentale est complètement différente, puisqu’elle se base sur les fondamentaux d’un actif ou d’une économie pour savoir si un instrument financier est potentiellement suracheté ou survendu en déterminant sa valeur intrinsèque. Ainsi, si la valeur intrinsèque est supérieure à la valeur actuelle de marché de l’actif, alors il existe une opportunité d’achat – et inversement.
Comment trader le Nikkei 225 ?
Il est possible de trader le Nikkei 225 via plusieurs produits financiers comme les CFD (Contrat sur la Différence), les ETF (Exchange-Traded Funds), les Futures ou encore les Options.
De plus, il est possible d’appliquer différents styles de Trading au Trading du Nikkei 225 en fonction de votre appétit pour le risque, de votre disponibilité et de votre horizon de placement. On pensera notamment au scalping, au day Trading ou encore au swing Trading et au Trading de position.
Le scalping est la technique de Trading la plus agressive qui consiste à conserver ses positions quelques minutes au maximum. Le day Trading est aussi un Trading actif sur une seule journée de Trading. Avec le day Trading, vous conservez en effet vos positions entre quelques minutes et quelques heures, mais toutes vos positions sont fermées avant la clôture des marchés.
Ces deux techniques de Trading exigent un compte de Trading sur marge et l’utilisation de l’effet de levier pour maximiser l’exploitation de son capital de Trading dans le but d’accumuler de nombreuses petites positions de Trading gagnantes afin de faire un profit décent à la fin de sa session de Trading.
Il est aussi important d’avoir une grande tolérance au risque et au stress, ainsi que d’être disponible pour analyser les marchés en temps réel pour pouvoir profiter de toutes les opportunités rapidement.
Si vous préférez un style de Trading moins actif, vous pouvez utiliser le swing Trading ou le Trading de position en fonction de votre scénario principal et du temps pendant lequel vous souhaitez conserver vos positions sur le Nikkei.
Alors que le swing Trading et le position Trading impliquent généralement de conserver ses positions quelques jours et plusieurs mois respectivement, ces deux styles de Trading visent à capturer un mouvement de prix important en fonction de la tendance principale. Il permet donc de profiter d’une hausse (ou d’une baisse) de la valeur de l’indice dans le temps.
Comment trader le Nikkei 225 ? Les 7 étapes essentielles
- Comprendre les facteurs qui influencent le Nikkei 225.
- Avoir un plan de Trading.
- Choisir un courtier régulé pour trader le Nikkei 225.
- Ouvrir un compte de Trading.
- Approvisionner votre compte de Trading.
- Ouvrir une position longue ou une position courte en fonction de votre analyse et suivre son évolution.
- Fermer votre position de Trading sur le Nikkei 225 lorsque vous satisfait du profit réalisé ou pour limiter vos pertes
Trader le Nikkei 225 est une option pertinente pour les Traders et les investisseurs qui veulent s’exposer à l’économie japonaise dans son ensemble, puisque l’indice boursier inclut 225 entreprises japonaises importantes. Le Nikkei 225 est un indice populaire, ce qui signifie qu’il est souvent proposé par les meilleurs brokers et courtiers en Trading.
De plus, il existe différents produits dérivés qui vous permettent de trader le Nikkei comme les CFD et les ETF parmi les plus populaires. Si vous souhaitez trader le Nikkei via ces produits financiers, n’hésitez pas à suivre une formation de Trading pour exploiter au mieux les différentes opportunités offertes par l’indice japonais !

Maxime PARRA
Rédacteur en chef de NewTrading.fr et passionné de Trading, Maxime est diplômé du Master Grande École de SKEMA Business School et d’un Master en Analyse financière internationale de la Faculté de finance, banque et comptabilité de Lille.
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