Comment trader le Nikkei 225 ?

Vous vous intéressez à la Bourse japonaise ? Vous souhaitez savoir comment trader le Nikkei dans les meilleures conditions ? 

Découvrez dans cet article tout ce que vous devez savoir sur l’indice phare japonais pour bien trader le Nikkei 225 en Bourse.

Nikkei 225 : composition et caractéristiques

Le Nikkei 225 est calculé depuis 1950 et constitue l’un des indices les plus populaires de la Bourse de Tokyo. Puisqu’il est composé de 225 actions du Prime Market de la Bourse de Tokyo, il représente l’économie japonaise. De plus, le Nikkei en Bourse sert aussi d’indice de référence pour de nombreux autres produits de la Bourse japonaise.

Composition

*Ces informations sont valables au 10/02/2023. Consultez ce lien pour avoir les informations les plus à jour.

Voici le poids des différents secteurs d’activité à connaître lorsque vous tradez l’indice Nikkei en Bourse :

• secteur technologique avec 48,72% (59 actions),
• secteur des biens de consommation avec 22,83% (33 actions),
• secteur des matériaux avec 13,30% (56 actions),
• secteur des biens d’équipement avec 10,45% (36 actions),
• secteur financier avec 2,60% (21 actions) et
• secteur des transports et des services publics avec 2,10% (20 actions).

Voici le top 10 des composants du Nikkei 225 : 

1. Fast Retailing avec 9,83%, 
2. Tokyo Electron avec 5,66%, 
3. SoftBank Group avec 4,62%, 
4. Kddi Group avec 3,05%,
5. Fanuc avec 2,87%,
6. Daikin Industries avec 2,82%
7. Shin-Etsu Chemical avec 2,39%,
8. Advantest avec 2,31%,
9. Terumo avec 1,89%, et
10. TDK avec 1,73%.

Caractéristiques

La valeur de l’indice Nikkei 225 est calculée en temps réel toutes les 5 secondes et la composition du Nikkei 225 est revue deux fois dans l’année, en avril et en octobre.

Contrairement au DAX 40 par exemple, qui est calculé par capitalisation boursière, le Nikkei 225 est un indice pondéré par les prix, comme le populaire indice américain, le Dow Jones. Un indice boursier pondéré par les prix est un type d’indice boursier qui reflète la performance des entreprises incluses dans l’indice en fonction de leur prix.

Par exemple, dans un indice boursier pondéré par les prix, une entreprise avec un prix de clôture élevé aura une plus grande pondération dans l’indice que les autres entreprises, peu importe leur capitalisation boursière totale. Cela signifie que les mouvements de prix des entreprises les plus chères auront un impact plus important sur le rendement de l’indice.

Si vous souhaitez trader le Nikkei 225 et que vous êtes basé en France, alors les horaires de Bourse du Nikkei 225 sont de 00h00 à 02h30 (session du matin) et de 03h30 à 06h00 (session de l’après-midi). Attention, ces horaires sont indiqués en heure d’été.

Pourquoi trader le Nikkei 225 ?

Voici les principales raisons d’investir dans le Nikkei 225 :

• Profiter d’une exposition à l’ensemble du marché japonais grâce à un seul produit.
• S’exposer à l’une des économies les plus puissantes et les plus stables du monde.
• Trader un indice qui regroupe les actions les plus liquides du marché japonais.
• Investir dans un produit diversifié au niveau des secteurs d’activités.
• Trader le Nikkei 225 est possible sur de nombreuses plateformes de Trading, ce qui signifie qu’il est facilement disponible et qu’il est liquide.
• Bénéficier de plusieurs façons de trader le Nikkei 225.

Comment apprendre à trader le Nikkei 225 ?

La meilleure manière d’apprendre à trader le Nikkei 225 est au final de suivre une formation de Trading complète ! Cependant, nous allons couvrir plusieurs points importants à apprendre pour trader le Nikkei 225 dans les meilleures conditions.

La première chose à retenir est de faire des recherches approfondies sur le Nikkei 225 et sa composition pour bien comprendre les enjeux et les facteurs qui peuvent influencer sa valeur. 

Parmi les facteurs les plus influents, il faudra notamment considérer la performance individuelle des sociétés qui composent l’indice et la santé de l’économie japonaise. Il sera donc important de suivre les publications de résultats d’entreprises japonaises et les publications économiques importantes comme le PIB, le taux de chômage, le sentiment des consommateurs, les ventes au détail ou encore l’inflation, parmi d’autres, ainsi que l’évolution de la politique monétaire de la Banque du Japon et celle du Yen japonais (JPY).

Ensuite, il faut aussi comprendre la puissance des émotions en Trading pour prendre en compte le sentiment des investisseurs et l’humeur des marchés dans votre stratégie, puisqu’ils peuvent influencer la tendance et dicter le mouvement de l’indice Nikkei 225. Vous devez aussi apprendre à contrôler vos émotions pour éviter qu’elles ne perturbent votre processus de Trading.

Enfin, vous devez déterminer quel type d’analyse des marchés, vous allez utiliser pour déterminer s’il faut acheter ou vendre le Nikkei 225. Parmi les plus populaires, vous retrouverez l’analyse technique et l’analyse fondamentale.

L’analyse technique se base purement sur l’évolution des prix, puisqu’elle considère que les prix reflètent toute l’information disponible à un moment donné et que l’histoire se répète. Ainsi, en analysant le passé, il est possible d’anticiper le futur. Les analystes techniques considèrent aussi que les prix évoluent toujours en tendance (haussière, baissière ou neutre). Pour s’aider dans leurs analyses, ils utilisent des indicateurs techniques et des outils de dessin comme des droites de tendance ou des canaux de prix.

L’analyse fondamentale est complètement différente, puisqu’elle se base sur les fondamentaux d’un actif ou d’une économie pour savoir si un instrument financier est potentiellement suracheté ou survendu en déterminant sa valeur intrinsèque. Ainsi, si la valeur intrinsèque est supérieure à la valeur actuelle de marché de l’actif, alors il existe une opportunité d’achat – et inversement.

Comment trader le Nikkei 225 ?

Il est possible de trader le Nikkei 225 via plusieurs produits financiers comme les CFD (Contrat sur la Différence), les ETF (Exchange-Traded Funds), les Futures ou encore les Options.

De plus, il est possible d’appliquer différents styles de Trading au Trading du Nikkei 225 en fonction de votre appétit pour le risque, de votre disponibilité et de votre horizon de placement. On pensera notamment au scalping, au day Trading ou encore au swing Trading et au Trading de position.

Le scalping est la technique de Trading la plus agressive qui consiste à conserver ses positions quelques minutes au maximum. Le day Trading est aussi un Trading actif sur une seule journée de Trading. Avec le day Trading, vous conservez en effet vos positions entre quelques minutes et quelques heures, mais toutes vos positions sont fermées avant la clôture des marchés.

Ces deux techniques de Trading exigent un compte de Trading sur marge et l’utilisation de l’effet de levier pour maximiser l’exploitation de son capital de Trading dans le but d’accumuler de nombreuses petites positions de Trading gagnantes afin de faire un profit décent à la fin de sa session de Trading. 

Il est aussi important d’avoir une grande tolérance au risque et au stress, ainsi que d’être disponible pour analyser les marchés en temps réel pour pouvoir profiter de toutes les opportunités rapidement.

Si vous préférez un style de Trading moins actif, vous pouvez utiliser le swing Trading ou le Trading de position en fonction de votre scénario principal et du temps pendant lequel vous souhaitez conserver vos positions sur le Nikkei.

Alors que le swing Trading et le position Trading impliquent généralement de conserver ses positions quelques jours et plusieurs mois respectivement, ces deux styles de Trading visent à capturer un mouvement de prix important en fonction de la tendance principale. Il permet donc de profiter d’une hausse (ou d’une baisse) de la valeur de l’indice dans le temps.

Comment trader le Nikkei 225 ? Les 7 étapes essentielles

1. Comprendre les facteurs qui influencent le Nikkei 225.
2. Avoir un plan de Trading.
3. Choisir un courtier régulé pour trader le Nikkei 225.
4. Ouvrir un compte de Trading.
5. Approvisionner votre compte de Trading.
6. Ouvrir une position longue ou une position courte en fonction de votre analyse et suivre son évolution.
7. Fermer votre position de Trading sur le Nikkei 225 lorsque vous satisfait du profit réalisé ou pour limiter vos pertes

Trader le Nikkei 225 est une option pertinente pour les Traders et les investisseurs qui veulent s’exposer à l’économie japonaise dans son ensemble, puisque l’indice boursier inclut 225 entreprises japonaises importantes. Le Nikkei 225 est un indice populaire, ce qui signifie qu’il est souvent proposé par les meilleurs brokers et courtiers en Trading. 

De plus, il existe différents produits dérivés qui vous permettent de trader le Nikkei comme les CFD et les ETF parmi les plus populaires. Si vous souhaitez trader le Nikkei via ces produits financiers, n’hésitez pas à suivre une formation de Trading pour exploiter au mieux les différentes opportunités offertes par l’indice japonais !