Trading Nikkei 225 : l’essentiel pour trader l’indice japonais

Faire du trading sur le Nikkei 225 dans l’espoir de gagner de l’argent grâce aux variations de prix des actions des grandes entreprises japonaises (Toyota, Sony, Nintendo…), tel est le quotidien du trader indépendant. Mais attention, trader le Nikkei comporte aussi des risques !

Comment trader le Nikkei 225 ? Quel produit financier utiliser pour miser sur la hausse ou la baisse de l’indice phase de la bourse de Tokyo ? Que faut-il absolument savoir avant de faire du trading sur la bourse japonaise ?

Ce guide résume toutes les connaissances nécessaires pour commencer à trader le Nikkei 225 sans vous faire plumer. Vous y retrouverez de nombreux conseils pratiques tirés de mes 15 ans de pratique du trading sur le Future Nikkei 225 et le CFD Japon.

Qu’est-ce que le Nikkei 225 ?

Le Nikkei 225 est l’un des principaux indices boursiers de la Bourse de Tokyo au Japon, qui est elle-même l’une des plus grandes bourses du monde en termes de capitalisation boursière et de volume de transactions. 

Le Nikkei 225 est le baromètre de l’économie japonaise. Il est calculé depuis 1950 à partir des valorisations de 225 grandes capitalisations boursières nippones.

Méthode et formule de calcul du Nikkei 225

Le Nikkei 225 est un indice pondéré par les prix (tout comme le Dow Jones). Contrairement à d’autres indices boursiers pondéré par les capitalisations (comme le CAC 40 ou le DAX 40).

Il est révisé annuellement en avril et en octobre, notamment pour refléter les modifications dans la structure industrielle du Japon. Les critères clés pour ajouter ou supprimer une entreprise de l’indice japonais se concentrent surtout sur la liquidité des titres et leur représentativité.

Les facteurs influençant le cours du Nikkei 225

La santé économique du Japon

La santé économique du Japon influence directement la confiance des investisseurs envers les 225 entreprises de l’indice. Les données économiques majeures telles que le PIB, le taux de chômage, la consommation des ménages, le commerce extérieur ou encore l’inflation, impactent donc directement les variations de l’indice Nikkei 225.

La situation politique et géopolitique

Les événements politiques dans le pays, mais aussi au niveau mondial, peuvent avoir un impact important sur le Nikkei en Bourse. On pensera par exemple aux élections, aux réformes économiques, aux décisions de politiques commerciales ou encore aux tensions géopolitiques (notamment avec la Chine).

La politique monétaire

Le Nikkei en Bourse est aussi grandement influencé par la politique monétaire du Japon.

La Banque centrale japonaise (BoJ) est en effet l’un des acteurs les plus influents des marchés financiers, car elle dicte les règles régissant la masse monétaire du pays et les conditions de crédit locales en faisant varier le coût de l’argent et sa disponibilité dans l’économie concernée.

De plus, la politique monétaire a aussi un impact sur la valeur de la devise japonaise, le Yen (JPY). Or, l’indice Nikkei 225 et le Yen japonais ont souvent une relation inverse, c’est-à-dire qu’ils évoluent généralement dans des directions opposées (on dit qu’ils sont négativement corrélés). 

La valeur du Yen

Puisque l’économie japonaise est fortement exportatrice, une baisse du Yen par rapport aux autres devises réduit généralement la compétitivité des entreprises japonaises à l’étranger.

Comme les produits japonais sont plus chers pour les clients étrangers, alors la demande pour ces produits diminue, ce qui réduit les ventes des entreprises et affecte leur rentabilité. Le prix des actions de ces entreprises est ainsi négativement impacté, ce qui pousse le cours du Nikkei 225 vers le bas. 

À l’inverse, lorsque le Yen s’affaiblit par rapport à d’autres devises, les produits des entreprises japonaises peuvent devenir plus compétitifs sur les marchés étrangers, ce qui peut stimuler la demande pour ces produits et augmenter les ventes des entreprises. 

Puisque la rentabilité des sociétés s’améliore, alors le prix des actions de ces entreprises peut s’améliorer en bourse, ce qui soutient généralement le cours du Nikkei 225.

La performance des autres indices mondiaux

Le sentiment global des investisseurs et l’aversion au risque de ces derniers peuvent aussi influencer les marchés mondiaux. Ainsi, la valeur du Nikkei en Bourse peut être influencée par l’humeur des participants aux marchés financiers dans son ensemble. Il n’est pas rare que la Bourse de Tokyo baisse lorsque le marché américain et le marché européen chutent.

Liste des actions du Nikkei 225

Comment apprendre à trader le Nikkei 225 ?

La meilleure manière d’apprendre à trader le Nikkei 225 est bien évidemment de suivre une des meilleures formations au trading ! Cependant, nous allons couvrir plusieurs points importants à apprendre pour trader le Nikkei 225 dans les meilleures conditions.

La première chose à retenir est de faire des recherches approfondies sur le Nikkei 225 et sa composition pour bien comprendre les enjeux et les facteurs qui peuvent influencer sa valeur. 

Parmi les facteurs les plus influents, il faudra notamment considérer la performance individuelle des sociétés qui composent l’indice et la santé de l’économie japonaise. Il sera donc important de suivre les publications de résultats d’entreprises japonaises.

Ensuite, il faut aussi comprendre la puissance des émotions en trading pour prendre en compte le sentiment des investisseurs et l’humeur des marchés dans votre stratégie, puisqu’ils peuvent influencer la tendance et dicter le mouvement de l’indice Nikkei 225. 

Enfin, vous devez déterminer quel type d’analyse des marchés, vous allez utiliser pour déterminer s’il faut acheter ou vendre le Nikkei 225. Parmi les plus populaires, vous retrouverez l’analyse fondamentale et l’analyse technique.

Comment trader le Nikkei 225 ?

Si vous souhaitez trader le Nikkei 225 et que vous êtes basé en France, alors les horaires de Bourse du Nikkei 225 sont les suivants.

Il est possible de trader le Nikkei 225 via plusieurs produits financiers comme les CFD, les Futures et les Options.

De plus, il est possible d’appliquer différents styles de trading au Nikkei 225 en fonction de votre appétit pour le risque, de votre disponibilité et de votre horizon de placement. On pensera notamment au scalping, au day trading, ou encore, au swing trading et au trading de position.

Les horaires de trading du Nikkei 225 peuvent poser problème pour les traders européens. Pour parvenir à trader en soirée (mais pas trop tard), les traders indépendants français préfèrent généralement les horaires du marché américain.