Stratégies de Day Trading : Scalping d’options

Graphique de scalping sur options

Le Trading d’options est l’une des approches de Trading les plus populaires utilisées par les investisseurs. Un total de 39 millions de contrats d’options ont été négociés en 2021, établissant ainsi un record. 

Les investisseurs utilisent un large éventail de stratégies de Trading d’options en fonction de leur philosophie de Trading, de leurs objectifs personnels et de leurs préférences. 

Dans le scalping d’options, les investisseurs cherchent à tirer profit de nombreuses petites transactions plutôt que de quelques grandes. Pour réussir, cette approche nécessite un volume de transactions important et des directives strictes.

Dans cet article, nous examinerons plus en détail le scalping d’options et nous passerons en revue certains éléments clés à prendre en compte lorsque vous déciderez d’utiliser cette stratégie.

L’essentiel

  • Le scalping est une stratégie de négociation d’options qui consiste à tirer parti de faibles variations de prix pour réaliser des bénéfices.
  • Cette stratégie repose sur un volume de transactions élevé, avec de nombreuses petites transactions rentables au lieu de quelques grosses transactions.
  • Le scalping d’options exige des Traders des directives de Trading rigoureuses, car une grosse perte peut effacer de nombreux petits gains.
  • Pour réussir, les Traders ont besoin d’une plateforme de Trading qui offre un accès direct au marché, ce qui vous permet d’acheminer les ordres directement vers les bourses.

Scalping d’options : Une analyse détaillée

Le scalping d’options est une stratégie de day Trading qui vous permet de tirer parti des faibles variations de prix des options. En achetant et en revendant rapidement des contrats d’options, les Traders peuvent réaliser un bénéfice sur l’écart de prix. 

L’objectif des Traders qui utilisent cette stratégie est de réaliser rapidement de nombreux petits gains au lieu de maximiser les transactions déjà rentables. En d’autres termes, vous renoncez à la possibilité de réaliser des profits plus importants en vous retirant de vos positions peu de temps après avoir réalisé un profit. 

Les scalpeurs d’options qui réussissent s’appuient sur un volume de négociation élevé, ouvrant et fermant de nombreuses positions tout au long de la journée. Les Traders suivent des règles de Trading strictes qui visent un nombre beaucoup plus élevé de transactions rentables que de positions non rentables pour accumuler des gains.

Principes du scalping d’options

Les scalpeurs d’options souscrivent à une philosophie de Trading basée sur :

  • le volume ;
  • la réduction des risques ;
  • un courtier à accès direct ;
  • d’autres bonnes pratiques.

Volume

Pour être un scalper d’options efficace, vous devez accumuler un grand nombre de petites victoires au cours d’une journée de Trading. L’augmentation de votre volume de négociation vous donne plus de chances de réaliser une stratégie rentable.

Pour obtenir un volume élevé, vous devez également négocier avec des actifs très liquides afin de vous assurer que vous pouvez entrer et sortir rapidement et facilement de vos positions. Trader sur des positions qui ne sont pas facilement exécutables augmente le risque que votre stratégie dérape rapidement. 

Une autre raison pour laquelle le volume des transactions est important pour les scalpers est qu’il est plus facile de tirer profit de petits changements de prix plus fréquents que de grands mouvements qui prennent plus de temps à se produire.

Gestion du risque

Le principe de base du scalping d’options est de réduire le risque en maintenant une période de négociation courte. Les Traders utilisent de petites fenêtres de Trading et des paramètres prédéfinis pour s’assurer que les positions ne dérivent pas trop loin en territoire de perte. 

La discipline de Trading joue également un rôle clé dans ce domaine. Même les stratégies les mieux conçues ne seront pas rentables si vous ne suivez pas les règles de Trading que vous avez établies.

Courtier à accès direct

Les scalpeurs d’options dépendent de la capitalisation de petits mouvements de prix rapides. Par conséquent, il est essentiel que les Traders disposent d’un courtier à accès direct. 

Un courtier à accès direct est une plateforme qui fait de la vitesse et de la précision d’exécution des ordres sa principale priorité. Il diffère des courtiers à service complet, qui ont tendance à se concentrer sur les conseils, les outils et la recherche.

ProRealTime est l’un des principaux courtiers à accès direct qui contribuent à garantir aux Traders une exécution des prix, une précision et une vitesse optimales.

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Autres bonnes pratiques

Si chaque investisseur a sa propre stratégie en matière de scalping d’options, il existe quelques règles empiriques qu’il est bon de suivre :

  • Ne conservez pas de positions pendant la nuit : Les Traders qui détiennent des positions pendant la nuit risquent de subir des variations de prix plus importantes avant le début de la séance de Trading du lendemain. Cela conduit à des pertes potentielles plus importantes qui pourraient être évitées si les positions avaient été fermées avant la fin de la session du jour précédent.
  • Utilisez les ordres à cours limité : Les Traders doivent utiliser les ordres à cours limité comme une bonne pratique standard. Les ordres à cours limité vous aident à exécuter des transactions dans certaines limites de prix et à minimiser les pertes potentielles.
  • Connaissez vos actifs : Négocier uniquement des actifs qui vous sont familiers vous donne les meilleures chances d’exécuter une stratégie de scalping d’options réussie.

Avantages et inconvénients

Le scalping d’options est une stratégie de Trading puissante qui donne aux Traders la possibilité de réaliser des gains réguliers tout en réduisant les risques. 

Cependant, cette approche complexe nécessite beaucoup d’expérience et d’expertise pour être exécutée correctement – sans garantie de profits. Il y a quelques facteurs clés à prendre en compte pour décider si cette approche vous convient.

Avantages

  • Risque réduit : les stratégies de scalping sont conçues pour tirer profit des petits mouvements de prix sur une courte période. En réduisant le temps pendant lequel vous êtes exposé au marché, vous réduisez intrinsèquement votre risque financier.
  • Souplesse d’utilisation : Le scalping d’options peut être utilisé avec une variété d’actifs et une multitude de conditions de marché, ce qui vous donne une stratégie d’investissement flexible.
  • Trading basé sur des règles : L’utilisation d’ordres à cours limité et de directives de négociation strictes pour une variété d’actifs vous permet d’adapter votre stratégie de scalping d’options à vos préférences de Trading personnelles.

Inconvénients

  • Beaucoup de frais : Le scalping d’options repose intrinsèquement sur des volumes de trade élevés et soutenus pour avoir plus de chances de réussir. Ces frais s’accumulent rapidement et ont un impact sur votre rentabilité.
  • Cela prend du temps : Les scalpeurs effectuent de nombreuses transactions tout au long de la journée, ce qui exige une attention constante pour s’assurer que votre stratégie reste sur la bonne voie. Il se peut que vous ne soyez pas en mesure de consacrer le temps nécessaire pour utiliser le scalping d’options comme une approche de négociation significative. 

Pour conclure

Pour ceux qui sont intéressés par une stratégie d’options à risque relativement faible, le scalping d’options peut être une approche intéressante à explorer.

Les Traders qui réussissent à utiliser cette stratégie opèrent dans le cadre de paramètres précis, produisent un volume de négociation important et utilisent un courtier à accès direct. Les day Traders actifs ayant beaucoup d’expérience sont les mieux équipés pour mettre en œuvre rapidement une stratégie de scalping d’options.

Il faut un certain temps pour s’habituer au scalping d’options, ce n’est donc pas une approche idéale pour les débutants. Cela dit, même les Traders les plus habiles n’ont aucune garantie de réaliser un bénéfice.

Le scalping demande également beaucoup de temps et d’engagement. Les scalpeurs occasionnels peuvent ne pas être en mesure de consacrer suffisamment de temps pour générer les rendements nécessaires pour utiliser cette approche avec succès.

Dans l’ensemble, le scalping d’options est une stratégie de Trading viable pour les day Traders chevronnés qui cherchent à réduire le risque et souhaitent des paramètres de Trading flexibles sur une grande variété d’actifs.

FAQ

Qu’est-ce que le scalping d’options ?

Le scalping d’options est une stratégie de Trading qui consiste à réaliser de petits gains tout en générant de gros volumes de transactions. Les scalpeurs utilisent des paramètres de négociation prédéfinis, tels que les ordres à cours limité, pour s’assurer que les transactions ne sont exposées au marché que pendant une courte période. 

Le scalping d’options est-il identique au day Trading ?

Le scalping d’options est l’une des nombreuses stratégies de Day Trading les mieux utilisées par les Traders expérimentés. 

Bien que cette approche puisse être utilisée en complément d’autres stratégies de Trading, il peut être difficile de générer des rendements plus que modestes étant donné le temps considérable nécessaire à l’exécution.

Peut-on gagner de l’argent avec le scalping d’options ?

Comme toute stratégie de Trading, le scalping d’options peut être rentable, mais il n’y a aucune garantie. Les investisseurs doivent s’assurer qu’ils négocient des volumes élevés, qu’ils définissent des paramètres et qu’ils ont une discipline de négociation pour améliorer leurs chances de réussite.

Quel type d’investisseur utilise le scalping d’options ?

Le scalping d’options est utilisé de préférence par les day Traders expérimentés qui cherchent à réduire le risque tout en offrant une approche de Trading flexible qui peut s’adapter aux préférences personnelles.

author

Maxime PARRA

Trader pour compte propre depuis 2010 et finaliste de la première saison des Talents du Trading BFM Business, Maxime Parra est diplômé du Programme Grande École de SKEMA Business School et d’un Master en Analyse financière internationale obtenu à la Faculté de finance, banque et comptabilité de Lille.

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